M14 · Trading (simulazione)

Strategie di trading testate su dati storici e in paper trading, senza denaro reale.

Vantaggi: Mettere alla prova le idee in modo sicuro e riproducibile prima di qualsiasi decisione reale.

Esempio d'uso: Eseguire il backtest di una strategia a medie mobili e leggere lo Sharpe ratio e il drawdown massimo.

Capacità principali

• Indicatori e segnali
• Backtesting con metriche di rischio
• Ordini simulati e portafoglio
• Controlli di rischio con kill switch

Trading — SIMULAZIONE dichiarata (decisione D-24). Contratto trading_simulato 0.4.0 (15 capacità) su dcos/addons/trading_suite: indicatori, segnali senza look-ahead, backtesting riproducibile guidato dagli eventi (Sharpe, Sortino, Calmar, profit factor, drawdown massimo, expectancy), OMS con idempotenza ed esecuzioni parziali, un motore di rischio fail-secure (kill switch, circuit breaker), contabilità del portafoglio, un adattatore per flussi di dati di mercato, autorizzazione live ancorata in M01 (concessione Ed25519 verificata dal kernel di M01) e un motore di esecuzione verso una sede di riferimento. Non è collegato alcun broker reale e non viene inviato alcun ordine reale.

Prerequisiti

Licenza trading_simulato.

Limiti dichiarati

Solo simulazione: l'invio di ordini a un broker esterno reale è bloccato dalla decisione D-24.

Bloccato per decisione

• Ordini verso un broker esterno reale (richiede un adattatore certificato e le credenziali del titolare; l'infrastruttura è soggetta al gate di M01, ma nessuna sede reale è collegata)

Interconnessioni

Le interconnessioni mostrate sono relazioni funzionali documentate (riuso di codice e flussi di dati) o derivate dal ruolo architetturale; sono una ricostruzione editoriale.